民生加银中证内地资源指数C净值上涨3.56%

发布时间:2026-01-07 05:02  浏览量:3

民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(简称:民生加银中证内地资源指数C,代码011607)公布1月6日最新净值,上涨3.56%。

民生加银中证内地资源指数C成立于2021年3月9日,业绩比较基准为中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益107.81%,今年以来收益5.40%,近一月收益11.08%,近一年收益66.61%,近三年收益75.76%。近一年,该基金排名同类605/4192。

基金经理为何江。何江自2022年2月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.57%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601899紫金矿业17.13%7487502204.32万601088中国神华4.90%163657630.08万600111北方稀土4.72%125618606.73万603993洛阳钼业4.25%348660547.4万601857中国石油3.52%562406453.3万603799华友钴业3.45%67428444.35万601225陕西煤业2.99%192440384.88万600028中国石化2.98%723788382.88万600547山东黄金2.74%89580352.32万002460赣锋锂业2.65%56060341.29万